Bridge-and-Join-s/internal/lkgateway/web/templates/admin_help_manual.html

{{define "content"}}
<style>
  .hm{max-width:880px}
  .hm h2{margin-top:26px}
  .hm ol li,.hm ul li{margin:5px 0}
  .hm .tw table td:first-child{white-space:nowrap;font-weight:600}
</style>
<div class="hm">
<p style="margin:0 0 12px"><a href="/admin/help" class="btn">← Справка</a> <a href="/admin/manual" class="btn btn-secondary">К разделу</a></p>
<h1>Ручной ввод M2M: инструкция</h1>
<p>Раздел «Ручной ввод M2M» нужен, когда клиент подаёт поручение на перевод ценных бумаг <b>на бумаге</b> (в офисе, через представителя, почтой). Сотрудник депозитария вводит поручение в систему так, как клиент заполнил бы заявку в личном кабинете. После отправки перевод идёт тем же путём, что и заявка из личного кабинета, с той же автоматизацией.</p>
<p>Раздел работает только для <b>исходящих</b> переводов, когда бумаги списываются у нас. Входящие переводы приходят от контрагентов и обрабатываются в разделе «Журнал → Входящие».</p>

<h2>Кто работает в разделе</h2>
<ul>
  <li>Просматривать поручения могут все пользователи с правом просмотра.</li>
  <li>Вводить, сверять, отмечать и отправлять поручения может пользователь с правом «Операции».</li>
  <li>Каждая отметка сохраняет, кто и когда её поставил. Эти данные попадают в лист сверки для печати.</li>
</ul>

<h2>Порядок работы</h2>
<ol>
  <li><b>Примите поручение.</b> Проверьте, что поручение подписано клиентом или представителем, датировано и содержит реквизиты бумаг и принимающего депозитария. Если действует представитель, проверьте доверенность.</li>
  <li><b>Создайте поручение в системе:</b> «Ручной ввод M2M» → «Новое поручение». Заполните поля по бумажному поручению (описание полей — ниже).</li>
  <li><b>Найдите клиента в учётной системе</b>, если она подключена: в поле поиска введите фамилию (или ФИО), либо серию и номер документа, и нажмите «Найти в DEPO». Показываются клиенты с открытым торговым счётом. Нажмите на нужный счёт: система подставит ФИО, дату рождения, документ, кем и когда он выдан, счёт, договор и телефон, а ниже покажет бумаги клиента на торговом разделе с остатками. Выберите бумагу и укажите количество. Сверьте подставленные данные с поручением клиента.</li>
  <li><b>Выполните сверку с DEPO</b> кнопкой «Сохранить и сверить с DEPO». Система проверяет:
    <ul>
      <li>клиента по документу, ФИО и дате рождения;</li>
      <li>что счёт принадлежит клиенту, открыт и не является ИИС;</li>
      <li>что выпуск российский, а бумага есть в справочнике и принята на обслуживание;</li>
      <li>что остаток на торговом разделе достаточен и бумаги не заблокированы;</li>
      <li>место хранения в НРД;</li>
      <li>ограничения для квалифицированных инвесторов (как предупреждение).</li>
    </ul>
    Это те же проверки, что и для заявок из личного кабинета. Если сверка не пройдена, отправить поручение нельзя.</li>
  <li><b>Проставьте обязательные отметки.</b> Каждая отметка подтверждает, что вы лично проверили пункт в учётной системе депозитария. Выберите, как заблокированы бумаги в торговой системе.</li>
  <li><b>Отправьте поручение</b> кнопкой «Отправить в НРД». Кнопка доступна, только когда заполнены все реквизиты, сверка пройдена и все отметки проставлены. Над кнопкой показано, чего не хватает.</li>
  <li><b>Следите за ходом исполнения</b> в карточке поручения (подробнее — ниже).</li>
  <li><b>Закройте поручение отметками после ответа:</b> проведено ли списание в торговой и учётной системах, уведомлён ли клиент, есть ли отметка на бумажном поручении.</li>
  <li><b>Распечатайте лист сверки</b> («Лист сверки для печати») и приложите его к бумажному поручению.</li>
</ol>

<h2>Поля поручения</h2>
<div class="tw"><table><tbody>
  <tr><td>Номер и дата поручения</td><td>Реквизиты бумажного поручения клиента (входящий номер депозитария).</td></tr>
  <tr><td>Как получено</td><td>Способ получения: лично, через представителя, почтой, курьером, через систему электронного документооборота.</td></tr>
  <tr><td>Вид документа, серия, номер</td><td>Документ, удостоверяющий личность, по справочнику НРД. Для паспорта РФ (код 21) серия — 4 цифры, номер — 6 цифр. Принимающий депозитарий ищет клиента по этим данным, поэтому они должны точно совпадать с анкетой.</td></tr>
  <tr><td>ФИО, дата рождения</td><td>Как в документе. Дата рождения сверяется с анкетой депонента.</td></tr>
  <tr><td>Счёт депо клиента</td><td>Торговый счёт депо, с которого списываются бумаги. Он должен принадлежать клиенту и быть открыт.</td></tr>
  <tr><td>Договор, код в торговой системе</td><td>Для сведения и поиска клиента в торговой системе.</td></tr>
  <tr><td>Ценная бумага</td><td><b>Одно поручение — одна бумага</b>: если клиент переводит несколько бумаг, на каждую оформляется отдельное поручение. ISIN (только российские выпуски, начинаются с RU) и количество; дробное количество допускается для паёв. Код НРД можно не указывать.</td></tr>
  <tr><td>Принимающий депозитарий</td><td>Выбирается из справочника участников M2M, который bj получает от НРД. Если депозитария нет в справочнике, перевод через MOEX МОСТ невозможен.</td></tr>
  <tr><td>Счёт у принимающего</td><td>Для сведения: принимающий депозитарий сам находит клиента по документу.</td></tr>
  <tr><td>Место расчётов</td><td>НРД.</td></tr>
  <tr><td>Сведения о расходах</td><td>Отметьте, если клиент просит передать сведения о расходах на приобретение бумаг.</td></tr>
</tbody></table></div>
<p>Если после сверки или отметок изменить данные поручения, сверка и отметки сбросятся: их нужно пройти заново.</p>

<h2>Блокировка в торговой системе</h2>
<ul>
  <li><b>Заблокировать автоматически при отправке.</b> Вариант доступен, если в настройках включён автоматический цикл в модуле неторговых поручений QUIK. bj регистрирует вывод бумаг, и лимит уменьшается. По исполнению bj подписывает списание, а при отказе снимает блокировку.</li>
  <li><b>Заблокированы вручную.</b> Сотрудник сам регистрирует поручение на вывод в торговой системе и указывает его номер. После ответа сотрудник отмечает окончательное списание или снятие блокировки.</li>
  <li><b>Не требуется.</b> Выберите этот вариант, если бумаги не учитываются в торговой системе.</li>
</ul>

<h2>Ход исполнения</h2>
<ol>
  <li><b>Пакет отправлен в НРД.</b> Сервис MOEX МОСТ проверяет формат и присылает квитанцию. Если есть ошибка, поручение завершается отказом с кодом, а блокировка снимается.</li>
  <li><b>Решение принимающего депозитария.</b> Депозитарий соглашается или отказывает (код отказа виден в карточке). Пакет принимается только целиком.</li>
  <li><b>Черновик поручения 16.</b> После согласия НРД присылает черновик поручения на списание.</li>
  <li><b>Поручение 16 подано.</b> Нажмите «Подать поручение 16 по черновику». Если включён автоматический режим M2M, bj подаёт поручение сам.</li>
  <li><b>Отчёт НРД об исполнении.</b> Когда отчёт (MS010) получен, бумаги списаны. Кнопка «Документы НРД» скачивает архив с квитанциями и отчётом, в том числе в PDF.</li>
</ol>
<p>Сведения о переводе автоматически передаются в учётную систему депозитария, как для заявок из личного кабинета. Полная техническая информация (пакеты, ответы НРД) — в «Карточке перевода».</p>

<h2>Отклонение поручения</h2>
<p>Если поручение нельзя исполнить (например, нет подписи, недостаточно бумаг или депозитарий не участвует в M2M), нажмите «Отклонить поручение…» и укажите причину. В НРД ничего не отправляется. Уведомите клиента и сделайте отметку на бумажном поручении.</p>

<h2>Частые вопросы</h2>
<ul>
  <li><b>Можно ли изменить поручение после отправки?</b> Нет. Если данные неверны, дождитесь отказа или исполнения и введите новое поручение.</li>
  <li><b>Отправка не удалась.</b> Причина показана в карточке, поручение остаётся черновиком. Устраните причину (например, связь с НРД или торговой системой) и отправьте снова.</li>
  <li><b>Нет кнопки «Найти в DEPO».</b> Учётная система не подключена к bj. Заполните поля вручную и выполните сверку в учётной системе сами: отметки подтверждают эту проверку.</li>
  <li><b>Справочник участников пуст.</b> Администратор может запросить справочник в «Настройка → Диагностика», а пока ИНН можно ввести вручную.</li>
</ul>
</div>
{{end}}