Кабинет: верная оценка валютных выпусков и читаемые числа

- prices.go: у выпуска берётся валюта номинала (FaceUnit); «замещающие» и еврооблигации
  котируются в процентах от валютного номинала, поэтому тело переводится в рубли по курсу,
  НКД экспорт отдаёт уже в рублях. Без курса оценка не выдумывается
- lkfx.go: официальные курсы валют из учётной системы (OD_VALUES_RATES, MARKET=0; DEPO,
  затем SPECTRE — берём свежее), кэш на час; дата курса показывается под таблицей
- БР-719 онлайн: было 17 млн ₽ (валютные считались рублёвыми), стало 522 млн ₽ — сходится
  с архивом брокерского учёта (НОВАТЭК 001Р-02: 162,65 млн против 162,32 млн на дату среза)
- вёрстка: отступ между числовыми колонками (числа больше не слипаются), больше воздуха
  между показателями в шапке, кнопка «Новое поручение» компактнее, цены от 10 — два знака
- структура портфеля: плитки с долей и суммой вместо строки в одну линию; блок денег
  показывается, только когда валют несколько

Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>
Claude-Session: https://claude.ai/code/session_01Q4YVo4UMopqT5DzicqpPjL

internal/lkgateway/lkfx.go

@@ -0,0 +1,91 @@
+package lkgateway
+
+// lkfx.go — курсы валют к рублю для оценки валютных выпусков.
+//
+// Номинал «замещающих» и еврооблигаций в экспорте QUIK задан в валюте (FaceUnit = USD, EUR,
+// CNY), а цена — в процентах от него. Чтобы показать стоимость в рублях, нужен курс. В базе
+// экспорта курсов нет (валютный рынок не выгружается), поэтому берём официальный курс из
+// учётной системы: OD_VALUES_RATES с MARKET = 0 — сначала DEPO, затем SPECTRE, и берём более
+// свежий. Дата курса показывается клиенту: курс может отставать, и выдавать оценку за
+// сегодняшнюю нельзя.
+
+import (
+	"context"
+	"database/sql"
+	"strings"
+	"sync"
+	"time"
+)
+
+// LKFxRate — курс валюты к рублю и дата, на которую он установлен.
+type LKFxRate struct {
+	Rate float64
+	At   time.Time
+}
+
+var fxCache = struct {
+	mu sync.Mutex
+	at time.Time
+	m  map[string]LKFxRate
+}{}
+
+// lkFxRates — курсы валют (ключ — код валюты в верхнем регистре), кэш на час.
+func lkFxRates(ctx context.Context, s FancyMSSQLSettings) map[string]LKFxRate {
+	fxCache.mu.Lock()
+	if fxCache.m != nil && time.Since(fxCache.at) < time.Hour {
+		m := fxCache.m
+		fxCache.mu.Unlock()
+		return m
+	}
+	fxCache.mu.Unlock()
+	out := map[string]LKFxRate{}
+	if strings.TrimSpace(s.Server) == "" {
+		return out
+	}
+	for _, db := range []string{s.DepoDB(), s.SpectreDB()} {
+		conn, err := fancyOpen(s, db)
+		if err != nil {
+			continue
+		}
+		cctx, cancel := context.WithTimeout(ctx, 15*time.Second)
+		rows, err := conn.QueryContext(cctx, `SELECT UPPER(LTRIM(RTRIM(v.SYSNAME))), r.OFICDATE, CAST(r.RATE AS float)
+			FROM OD_VALUES_RATES r JOIN OD_VALUES v ON v.ID = r.VALUE_ID
+			WHERE v.V_TYPE = 1 AND r.MARKET = 0 AND r.RATE > 0
+			  AND r.OFICDATE = (SELECT MAX(x.OFICDATE) FROM OD_VALUES_RATES x WHERE x.VALUE_ID = r.VALUE_ID AND x.MARKET = 0 AND x.RATE > 0)`)
+		if err == nil {
+			for rows.Next() {
+				var code string
+				var at sql.NullTime
+				var rate float64
+				if rows.Scan(&code, &at, &rate) != nil || rate <= 0 {
+					continue
+				}
+				cur := LKFxRate{Rate: rate}
+				if at.Valid {
+					cur.At = at.Time
+				}
+				// из двух баз берём курс посвежее
+				if old, ok := out[code]; !ok || cur.At.After(old.At) {
+					out[code] = cur
+				}
+			}
+			rows.Close()
+		}
+		cancel()
+		conn.Close()
+	}
+	fxCache.mu.Lock()
+	fxCache.m, fxCache.at = out, time.Now()
+	fxCache.mu.Unlock()
+	return out
+}
+
+// lkFxFor — курс валюты к рублю: рубль — единица, неизвестная валюта — 0 (оценивать нельзя).
+func lkFxFor(rates map[string]LKFxRate, cur string) LKFxRate {
+	c := strings.ToUpper(strings.TrimSpace(cur))
+	switch c {
+	case "", "SUR", "RUB", "RUR":
+		return LKFxRate{Rate: 1}
+	}
+	return rates[c]
+}

internal/lkgateway/lkonline.go

@@ -11,6 +11,7 @@ import (
 	"context"
 	"fmt"
 	"sort"
+	"strconv"
 	"strings"
 	"time"
 )
@@ -151,6 +152,7 @@ func lkOnlinePortfolio(ctx context.Context, rc *RuntimeConfig, contract string)
 		}
 	}
 	prices := lkPrices(ctx, rc, isins)
+	fxUsed := map[string]SecurityPrice{}
 
 	for _, r := range pos {
 		s := secByCode[r.code]
@@ -161,10 +163,19 @@ func lkOnlinePortfolio(ctx context.Context, rc *RuntimeConfig, contract string)
 		if px, ok := prices[s.isin]; ok && px.Price > 0 {
 			lp.Price, lp.InPct, lp.DayPct = px.Price, px.InPct, px.ChangePc
 			lp.Value = px.Value(r.qty)
-			out.Priced++
-			if r.avg > 0 {
+			if lp.Value > 0 {
+				out.Priced++
+			}
+			switch {
+			case lp.Value <= 0 && px.FaceCur != "":
+				lp.Note = "номинал в " + px.FaceCur + ": нет курса для оценки"
+			case px.FX > 0 && px.FX != 1:
+				lp.Note = "номинал в " + px.FaceCur
+				fxUsed[px.FaceCur] = px // курс покажем одной строкой под таблицей
+			}
+			if r.avg > 0 && lp.Value > 0 {
 				// средняя цена в тех же единицах, что и котировка: для облигаций — процент номинала
-				cost := SecurityPrice{Price: r.avg, Face: px.Face, InPct: px.InPct}
+				cost := SecurityPrice{Price: r.avg, Face: px.Face, InPct: px.InPct, FaceCur: px.FaceCur, FX: px.FX}
 				lp.Cost = cost.Value(r.qty)
 				lp.PnL = lp.Value - lp.Cost
 				if lp.Cost != 0 {
@@ -203,10 +214,25 @@ func lkOnlinePortfolio(ctx context.Context, rc *RuntimeConfig, contract string)
 	if !asOf.IsZero() {
 		out.AsOf = asOf.Format("02.01.2006")
 	}
+	if len(fxUsed) > 0 {
+		var parts []string
+		for cur, px := range fxUsed {
+			p := cur + " " + fmtRate(px.FX) + " ₽"
+			if !px.FXAt.IsZero() {
+				p += " от " + px.FXAt.Format("02.01.2006")
+			}
+			parts = append(parts, p)
+		}
+		sort.Strings(parts)
+		out.Note = "выпуски с валютным номиналом пересчитаны по курсу " + strings.Join(parts, ", ")
+	}
 	lkPortfolioTotals(out)
 	return out, nil
 }
 
+// fmtRate — курс валюты с двумя знаками.
+func fmtRate(v float64) string { return strconv.FormatFloat(v, 'f', 2, 64) }
+
 // lkPortfolioTotals — итоги и доли.
 func lkPortfolioTotals(p *LKPortfolio) {
 	p.Securities, p.Cost, p.PnL = 0, 0, 0

internal/lkgateway/prices.go

@@ -26,6 +26,11 @@ type SecurityPrice struct {
 	Accrued  float64 `json:"accrued,omitempty"`   // НКД на бумагу
 	InPct    bool    `json:"in_pct,omitempty"`    // цена в процентах от номинала
 	ChangePc float64 `json:"change_pc,omitempty"` // изменение к закрытию, %
+	// FaceCur — валюта номинала (USD, EUR, CNY…); пусто или SUR — рубли. У «замещающих»
+	// и еврооблигаций номинал валютный, поэтому тело переводится в рубли по курсу FX.
+	FaceCur string    `json:"face_cur,omitempty"`
+	FX      float64   `json:"fx,omitempty"`    // курс валюты номинала к рублю (1 для рублей)
+	FXAt    time.Time `json:"fx_at,omitempty"` // дата курса
 }
 
 // Value — стоимость количества бумаг по этой цене.
@@ -34,7 +39,16 @@ func (p SecurityPrice) Value(qty float64) float64 {
 		return 0
 	}
 	if p.InPct && p.Face > 0 {
-		return qty*p.Face*p.Price/100 + qty*p.Accrued
+		fx := p.FX
+		if fx <= 0 {
+			if p.FaceCur == "" || strings.EqualFold(p.FaceCur, "SUR") || strings.EqualFold(p.FaceCur, "RUB") {
+				fx = 1
+			} else {
+				return 0 // валютный номинал без курса: оценку не выдумываем
+			}
+		}
+		// НКД экспорт отдаёт в рублях, тело — в процентах от номинала в валюте выпуска.
+		return qty*p.Face*p.Price/100*fx + qty*p.Accrued
 	}
 	return qty * p.Price
 }
@@ -71,13 +85,14 @@ func lkPrices(ctx context.Context, rc *RuntimeConfig, isins []string) map[string
 	}
 	cctx, cancel := context.WithTimeout(ctx, 8*time.Second)
 	defer cancel()
+	fxRates := lkFxRates(ctx, rc.Snapshot().Fancy) // для выпусков с валютным номиналом
 	// Одна цена на бумагу: берём класс основных торгов (акции TQBR, ОФЗ TQOB,
 	// корпоративные облигации TQCB, фонды TQTF/TQIF), иначе — класс с торгами.
 	rows, err := p.Query(cctx, `
 		SELECT DISTINCT ON (s."ISINCode")
 		       upper(s."ISINCode"), s."ClassCode", COALESCE(s."SecShortName", s."SecName", ''),
 		       COALESCE(p.last, 0)::float8, COALESCE(p.prevprice, 0)::float8,
-		       COALESCE(s."FaceValue", 0)::float8, COALESCE(p.accruedint, 0)::float8
+		       COALESCE(s."FaceValue", 0)::float8, COALESCE(p.accruedint, 0)::float8, COALESCE(s."FaceUnit", '')
 		FROM "Securities" s JOIN "Params" p ON p."SecCode" = s."SecCode" AND p."ClassCode" = s."ClassCode"
 		WHERE s."ISINCode" <> '' AND (p.last > 0 OR p.prevprice > 0)
 		ORDER BY s."ISINCode",
@@ -90,7 +105,7 @@ func lkPrices(ctx context.Context, rc *RuntimeConfig, isins []string) map[string
 	all := map[string]SecurityPrice{}
 	for rows.Next() {
 		var sp SecurityPrice
-		if rows.Scan(&sp.ISIN, &sp.Board, &sp.Name, &sp.Price, &sp.Prev, &sp.Face, &sp.Accrued) != nil {
+		if rows.Scan(&sp.ISIN, &sp.Board, &sp.Name, &sp.Price, &sp.Prev, &sp.Face, &sp.Accrued, &sp.FaceCur) != nil {
 			continue
 		}
 		if sp.Price <= 0 {
@@ -100,6 +115,9 @@ func lkPrices(ctx context.Context, rc *RuntimeConfig, isins []string) map[string
 		if sp.Prev > 0 && sp.Price > 0 {
 			sp.ChangePc = (sp.Price - sp.Prev) / sp.Prev * 100
 		}
+		if fx := lkFxFor(fxRates, sp.FaceCur); fx.Rate > 0 {
+			sp.FX, sp.FXAt = fx.Rate, fx.At
+		}
 		all[sp.ISIN] = sp
 	}
 	rows.Close()

modules/lk/lk.go

@@ -94,15 +94,21 @@ func New(cfg Config) (*Server, error) {
 			}
 			return fmtMoney(f)
 		},
-		"fmtprice": func(f float64) string { // цена: до 4 знаков, без хвостовых нулей, с пробелами разрядов
+		"fmtprice": func(f float64) string { // цена: крупные — 2 знака, мелкие — до 4
 			if f == 0 {
 				return "—"
 			}
-			s := strconv.FormatFloat(f, 'f', 4, 64)
-			s = strings.TrimRight(strings.TrimRight(s, "0"), ".")
-			whole, frac := s, ""
-			if i := strings.IndexByte(s, '.'); i >= 0 {
-				whole, frac = s[:i], s[i+1:]
+			digits := 4
+			if f >= 10 || f <= -10 {
+				digits = 2
+			}
+			str := strconv.FormatFloat(f, 'f', digits, 64)
+			if strings.Contains(str, ".") {
+				str = strings.TrimRight(strings.TrimRight(str, "0"), ".")
+			}
+			whole, frac := str, ""
+			if i := strings.IndexByte(str, '.'); i >= 0 {
+				whole, frac = str[:i], str[i+1:]
 			}
 			neg := strings.HasPrefix(whole, "-")
 			whole = strings.TrimPrefix(whole, "-")
@@ -781,6 +787,12 @@ func (s *Server) buildHandler() http.Handler {
 		}
 		data["P"], data["Contract"], data["FullName"] = out.Portfolio, out.Contract, out.FullName
 		data["Structure"], data["Upcoming"] = portfolioStructure(out.Portfolio), out.Upcoming
+		// Рубли и так видны в шапке и структуре — отдельный блок нужен, когда валют несколько.
+		showCash := len(out.Portfolio.Cash) > 1
+		if len(out.Portfolio.Cash) == 1 && out.Portfolio.Cash[0].Currency != "SUR" {
+			showCash = true
+		}
+		data["ShowCash"] = showCash
 		var upTotal float64
 		for _, u := range out.Upcoming {
 			upTotal += u.Total

modules/lk/templates.go

@@ -39,18 +39,22 @@ a{color:var(--acc)}a:hover{color:#1e3395}
 .tabform{display:flex;gap:8px;align-items:center;margin-left:8px}
 .tabform input[type=date]{padding:7px 10px;border:1px solid var(--line-2);border-radius:3px;background:#fff;font:inherit;font-size:14px}
 .pos{color:var(--ok-tx)}.neg{color:var(--err-tx)}
-.sbar{display:flex;height:14px;border-radius:3px;overflow:hidden;background:var(--line);gap:2px}
-.sbar span{display:block;height:100%;min-width:2px}
-.slegend{display:flex;gap:18px;flex-wrap:wrap;margin-top:10px;font-size:13.5px}
-.slegend i{display:inline-block;width:10px;height:10px;border-radius:2px;margin-right:7px;vertical-align:-1px}
+.sbar{display:flex;height:18px;border-radius:3px;overflow:hidden;background:var(--line);gap:2px}
+.sbar span{display:block;height:100%;min-width:3px}
+.slegend{display:flex;gap:10px;flex-wrap:wrap;margin-top:12px}
+.seg{display:flex;flex-direction:column;gap:3px;padding:9px 14px 10px;background:var(--sheet);border:1px solid var(--line-2);border-left-width:3px;border-radius:3px;min-width:150px}
+.seg .t{display:flex;align-items:center;gap:7px;font-size:12.5px;color:var(--ink-2)}
+.seg .p{font-family:var(--mono);font-variant-numeric:tabular-nums;font-size:19px;font-weight:700;line-height:1.1}
+.seg .v{font-family:var(--mono);font-variant-numeric:tabular-nums;font-size:12.5px;color:var(--mut)}
+.seg i{display:inline-block;width:9px;height:9px;border-radius:2px}
 .kind{font-family:var(--mono);font-size:10.5px;letter-spacing:.08em;text-transform:uppercase;color:var(--mut)}
-.cta{display:inline-flex;align-items:center;gap:8px;min-height:38px;padding:0 14px;background:var(--amber);color:var(--ink);text-decoration:none;border:0;border-radius:3px;cursor:pointer;font:inherit}
+.cta{display:inline-flex;align-items:center;gap:6px;min-height:30px;padding:0 11px;background:var(--amber);color:var(--ink);text-decoration:none;border:0;border-radius:3px;cursor:pointer;font:inherit;font-size:10px}
 .cta:hover{filter:brightness(1.05);color:var(--ink)}
 .board{background:var(--board-2);color:#f3f0e7;border-bottom:3px solid var(--amber);padding:22px 20px}
 .board .big{font-family:var(--mono);font-variant-numeric:tabular-nums;font-size:40px;font-weight:700;letter-spacing:-.02em;line-height:1;position:relative;display:inline-block}
 .board .big::after{content:"";position:absolute;left:0;right:0;top:50%;height:1px;background:rgba(0,0,0,.28)}
 .board-row{display:flex;flex-wrap:wrap;align-items:flex-end;justify-content:space-between;gap:20px;max-width:1180px;margin:0 auto}
-.stats{display:flex;gap:28px;flex-wrap:wrap}
+.stats{display:flex;gap:14px 46px;flex-wrap:wrap}
 .stat{display:flex;flex-direction:column;gap:3px}
 .stat .v{font-family:var(--mono);font-variant-numeric:tabular-nums;font-size:22px}
 .imp{background:var(--board);color:#f3f0e7;padding:10px 20px;font-size:13px;display:flex;gap:10px;align-items:center;flex-wrap:wrap}
@@ -62,7 +66,7 @@ h1{font-size:23px;margin:0 0 6px;letter-spacing:-.01em}h2{font-size:15px;margin:
 table{width:100%;border-collapse:collapse;font-size:14px}
 th{font-family:var(--mono);font-size:10.5px;font-weight:500;letter-spacing:.1em;text-transform:uppercase;color:var(--mut);text-align:left;padding:0 12px 9px 0;border-bottom:1px solid var(--line-2);white-space:nowrap}
 td{padding:12px 12px 12px 0;border-bottom:1px solid var(--line);vertical-align:middle}
-td.num,th.num{text-align:right;padding-right:0;font-family:var(--mono);font-variant-numeric:tabular-nums}
+td.num,th.num{text-align:right;padding-right:0;padding-left:28px;white-space:nowrap;font-family:var(--mono);font-variant-numeric:tabular-nums}
 tr.grp td{background:#e4e1d8;border-bottom:1px solid var(--line-2);padding:7px 0 7px 8px}
 .sheet{background:var(--sheet);border:1px solid var(--line-2);padding:20px}
 .chip{display:inline-flex;align-items:center;gap:6px;padding:4px 10px;border-radius:3px;font-family:var(--mono);font-size:11px;font-weight:500;letter-spacing:.08em;text-transform:uppercase;background:var(--neu-bg);color:var(--ink-2)}
@@ -155,7 +159,7 @@ input[type=checkbox]{width:20px;min-height:20px;height:20px}
   <div>
     <span class="lbl" style="color:var(--dim)">Стоимость портфеля{{if eq .View "archive"}} на {{$p.AsOf}}{{end}}</span>
     <div class="big" style="margin-top:8px">{{fmtmoney $p.Total}} ₽</div>
-    <div class="n" style="font-size:13px;color:var(--dim);margin-top:6px">{{with .FullName}}{{.}} · {{end}}договор {{.Contract}}{{if and (ne .View "archive") $p.AsOf}} · данные на {{$p.AsOf}}{{end}}{{if $p.Note}} · {{$p.Note}}{{end}}</div>
+    <div class="n" style="font-size:13px;color:var(--dim);margin-top:6px">{{with .FullName}}{{.}} · {{end}}договор {{.Contract}}{{if and (ne .View "archive") $p.AsOf}} · данные на {{$p.AsOf}}{{end}}</div>
   </div>
   <div class="stats">
     <span class="stat"><span class="lbl" style="color:var(--dim)">Бумаги</span><span class="v">{{fmtmoney $p.Securities}} ₽</span></span>
@@ -176,10 +180,14 @@ input[type=checkbox]{width:20px;min-height:20px;height:20px}
   {{if .Structure}}<section class="sec" style="margin-bottom:18px">
     <div class="sec-h"><h2 class="lbl" style="font-size:12px;letter-spacing:.14em">Структура портфеля</h2></div>
     <div class="sbar">{{range .Structure}}<span style="width:{{printf "%.2f" .Share}}%;background:{{.Color}}" title="{{.Kind}}: {{fmtmoney .Value}} ₽"></span>{{end}}</div>
-    <div class="slegend">{{range .Structure}}<span><i style="background:{{.Color}}"></i>{{.Kind}} <b class="n">{{fmtpct1 .Share}}</b> <span class="mut n">{{fmtmoney .Value}} ₽</span></span>{{end}}</div>
+    <div class="slegend">{{range .Structure}}<span class="seg" style="border-left-color:{{.Color}}">
+      <span class="t"><i style="background:{{.Color}}"></i>{{.Kind}}</span>
+      <span class="p">{{fmtpct1 .Share}}</span>
+      <span class="v">{{fmtmoney .Value}} ₽</span>
+    </span>{{end}}</div>
   </section>{{end}}
 
-  {{if $p.Cash}}<section class="sec" style="margin-bottom:18px">
+  {{if and .ShowCash $p.Cash}}<section class="sec" style="margin-bottom:18px">
     <div class="sec-h"><h2 class="lbl" style="font-size:12px;letter-spacing:.14em">Денежные средства</h2></div>
     <div style="display:flex;gap:8px;flex-wrap:wrap">{{range $p.Cash}}<span class="chip" style="font-size:13px;text-transform:none;letter-spacing:0"><b class="n">{{fmtmoney .Amount}}</b>&nbsp;{{if eq .Currency "SUR"}}₽{{else}}{{.Currency}}{{end}}</span>{{end}}</div>
   </section>{{end}}
@@ -198,6 +206,7 @@ input[type=checkbox]{width:20px;min-height:20px;height:20px}
         <td class="num">{{if gt .Share 0.0}}{{fmtpct1 .Share}}{{else}}—{{end}}</td>
       </tr>{{end}}</tbody></table></div>
     {{else}}<p class="empty">{{if eq .View "archive"}}На эту дату бумаг на счёте не было.{{else}}Бумаг на счёте нет.{{end}}</p>{{end}}
+    {{with $p.Note}}<p class="mut" style="margin-top:10px;font-size:12.5px">{{.}}</p>{{end}}
   </section>
 
   {{if and (ne .View "archive") .Upcoming}}<section class="sec" style="margin-top:22px">