Кабинет: операции по счетам депо и доходы с удержанным налогом из учётной системы
Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
zuevav
@@ -0,0 +1,274 @@
|
||||
package lkgateway
|
||||
|
||||
// lkhistory.go — история для кабинета клиента: движения по счетам депо и выплаты дохода
|
||||
// с удержанным налогом. Источник — учётная система депозитария (DEPO):
|
||||
//
|
||||
// операции: OD_DOCS + U_OP_INV_ZACH / U_OP_INV_SPIS / U_OP_INV_PEREVOD (связь по DEPO = OD_CLIENTS.ID);
|
||||
// доходы: U_OP_INF_INCOME + U_OP_INF_INCOME_DOL (связь по DEPO или INCOME_FACE);
|
||||
// налог: OD_NDFL по лицу.
|
||||
//
|
||||
// Кабинет ничего не считает сам: суммы и статусы показываются как в учёте.
|
||||
|
||||
import (
|
||||
"context"
|
||||
"database/sql"
|
||||
"fmt"
|
||||
"strings"
|
||||
"time"
|
||||
)
|
||||
|
||||
// LKOperation — движение по счёту депо.
|
||||
type LKOperation struct {
|
||||
Date string `json:"date"` // дата регистрации, ДД.ММ.ГГГГ
|
||||
DoneAt string `json:"done_at,omitempty"` // дата проведения
|
||||
Kind string `json:"kind"` // зачисление | списание | перевод между счетами
|
||||
Number string `json:"number,omitempty"` // номер документа депозитария
|
||||
Account string `json:"account,omitempty"` // счёт депо
|
||||
ISIN string `json:"isin,omitempty"`
|
||||
Security string `json:"security,omitempty"`
|
||||
Quantity float64 `json:"quantity"` // со знаком: списание отрицательное
|
||||
State string `json:"state"` // исполнено | в обработке | отменено
|
||||
Note string `json:"note,omitempty"` // комментарий или причина отказа
|
||||
}
|
||||
|
||||
// LKIncome — выплата дохода клиенту.
|
||||
type LKIncome struct {
|
||||
Date string `json:"date"`
|
||||
Kind string `json:"kind"` // купон | дивиденды | доход
|
||||
ISIN string `json:"isin,omitempty"`
|
||||
Security string `json:"security,omitempty"`
|
||||
Quantity float64 `json:"quantity,omitempty"` // бумаг в расчёте
|
||||
Accrued float64 `json:"accrued"` // начислено
|
||||
Tax float64 `json:"tax"` // удержан налог
|
||||
Paid float64 `json:"paid"` // к выплате
|
||||
State string `json:"state,omitempty"`
|
||||
Account string `json:"account,omitempty"`
|
||||
}
|
||||
|
||||
// depoClientIDs — внутренние идентификаторы счетов депо клиента и его лицо в DEPO.
|
||||
func depoClientIDs(ctx context.Context, s FancyMSSQLSettings, contract string) (ids []int64, face int64, accounts map[int64]string, err error) {
|
||||
conn, err := fancyOpen(s, s.DepoDB())
|
||||
if err != nil {
|
||||
return nil, 0, nil, err
|
||||
}
|
||||
defer conn.Close()
|
||||
cctx, cancel := context.WithTimeout(ctx, 20*time.Second)
|
||||
defer cancel()
|
||||
rows, err := conn.QueryContext(cctx, `SELECT DISTINCT c.ID, ISNULL(c.NUMBER,''), ISNULL(c.FACE,0)
|
||||
FROM OD_CLIENTS c JOIN OD_CLIENTS_PORTS p ON p.CLIENT = c.ID
|
||||
WHERE p.PORT_NUM = @p1 OR p.PORT_NUM LIKE @p2`, contract, contract+" %")
|
||||
if err != nil {
|
||||
return nil, 0, nil, err
|
||||
}
|
||||
defer rows.Close()
|
||||
accounts = map[int64]string{}
|
||||
for rows.Next() {
|
||||
var id, f int64
|
||||
var num string
|
||||
if rows.Scan(&id, &num, &f) != nil {
|
||||
continue
|
||||
}
|
||||
ids = append(ids, id)
|
||||
accounts[id] = num
|
||||
if face == 0 {
|
||||
face = f
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
return ids, face, accounts, rows.Err()
|
||||
}
|
||||
|
||||
// docStateRu — состояние документа депозитария словами.
|
||||
func docStateRu(state sql.NullInt64, proc sql.NullTime) string {
|
||||
switch {
|
||||
case state.Valid && state.Int64 == 2:
|
||||
return "исполнено"
|
||||
case state.Valid && state.Int64 == 3:
|
||||
return "отменено"
|
||||
case proc.Valid:
|
||||
return "исполнено"
|
||||
}
|
||||
return "в обработке"
|
||||
}
|
||||
|
||||
// inClause — список идентификаторов для IN (...) — значения свои, не от пользователя.
|
||||
func inClause(ids []int64) string {
|
||||
parts := make([]string, 0, len(ids))
|
||||
for _, id := range ids {
|
||||
parts = append(parts, fmt.Sprint(id))
|
||||
}
|
||||
return strings.Join(parts, ",")
|
||||
}
|
||||
|
||||
// parseRange — период запроса: пустые значения — последний год по сегодня.
|
||||
func parseRange(from, to string) (time.Time, time.Time) {
|
||||
fromT, err := time.Parse("2006-01-02", strings.TrimSpace(from))
|
||||
if err != nil {
|
||||
fromT = time.Now().AddDate(-1, 0, 0)
|
||||
}
|
||||
toT, err := time.Parse("2006-01-02", strings.TrimSpace(to))
|
||||
if err != nil {
|
||||
toT = time.Now()
|
||||
}
|
||||
return time.Date(fromT.Year(), fromT.Month(), fromT.Day(), 0, 0, 0, 0, time.UTC),
|
||||
time.Date(toT.Year(), toT.Month(), toT.Day(), 0, 0, 0, 0, time.UTC)
|
||||
}
|
||||
|
||||
// lkOperations — движения по счетам депо клиента за период (from/to — ГГГГ-ММ-ДД, можно пустыми).
|
||||
func lkOperations(ctx context.Context, s FancyMSSQLSettings, contract, from, to string, limit int) ([]LKOperation, error) {
|
||||
if strings.TrimSpace(s.Server) == "" {
|
||||
return nil, fmt.Errorf("учётная система депозитария не подключена")
|
||||
}
|
||||
ids, _, accounts, err := depoClientIDs(ctx, s, contract)
|
||||
if err != nil {
|
||||
return nil, err
|
||||
}
|
||||
if len(ids) == 0 {
|
||||
return nil, nil
|
||||
}
|
||||
conn, err := fancyOpen(s, s.DepoDB())
|
||||
if err != nil {
|
||||
return nil, err
|
||||
}
|
||||
defer conn.Close()
|
||||
cctx, cancel := context.WithTimeout(ctx, 30*time.Second)
|
||||
defer cancel()
|
||||
if limit <= 0 || limit > 500 {
|
||||
limit = 200
|
||||
}
|
||||
fromT, toT := parseRange(from, to)
|
||||
// Три вида операций в одном списке: зачисление, списание, перевод между счетами.
|
||||
q := fmt.Sprintf(`SELECT TOP %d * FROM (
|
||||
SELECT d.R_DATE AS RD, d.PROC_DATE AS PD, ISNULL(d.NUM,'') AS NUM, d.STATE AS ST, N'зачисление' AS KIND,
|
||||
z.DEPO AS ACC, ISNULL(v.ISIN,'') AS ISIN, ISNULL(v.NAME,'') AS SEC, CAST(ISNULL(z.AMOUNT,0) AS float) AS QTY,
|
||||
LTRIM(RTRIM(ISNULL(z.COMMENT,'') + ' ' + ISNULL(z.REJECT_REASON,''))) AS NOTE
|
||||
FROM U_OP_INV_ZACH z JOIN OD_DOCS d ON d.ID = z.DOC LEFT JOIN OD_VALUES v ON v.ID = z.SHARE
|
||||
WHERE z.DEPO IN (%s)
|
||||
UNION ALL
|
||||
SELECT d.R_DATE, d.PROC_DATE, ISNULL(d.NUM,''), d.STATE, N'списание',
|
||||
p.DEPO, ISNULL(v.ISIN,''), ISNULL(v.NAME,''), -CAST(ISNULL(p.AMOUNT,0) AS float),
|
||||
LTRIM(RTRIM(ISNULL(p.COMMENT,'') + ' ' + ISNULL(p.REJECT_REASON,'')))
|
||||
FROM U_OP_INV_SPIS p JOIN OD_DOCS d ON d.ID = p.DOC LEFT JOIN OD_VALUES v ON v.ID = p.SHARE
|
||||
WHERE p.DEPO IN (%s)
|
||||
UNION ALL
|
||||
SELECT d.R_DATE, d.PROC_DATE, ISNULL(d.NUM,''), d.STATE, N'перевод: списание',
|
||||
t.D_DEPO, ISNULL(v.ISIN,''), ISNULL(v.NAME,''), -CAST(ISNULL(t.AMOUNT,0) AS float),
|
||||
LTRIM(RTRIM(ISNULL(t.COMMENT,'') + ' ' + ISNULL(t.REJECT_REASON,'')))
|
||||
FROM U_OP_INV_PEREVOD t JOIN OD_DOCS d ON d.ID = t.DOC LEFT JOIN OD_VALUES v ON v.ID = t.SHARE
|
||||
WHERE t.D_DEPO IN (%s)
|
||||
UNION ALL
|
||||
SELECT d.R_DATE, d.PROC_DATE, ISNULL(d.NUM,''), d.STATE, N'перевод: зачисление',
|
||||
t.K_DEPO, ISNULL(v.ISIN,''), ISNULL(v.NAME,''), CAST(ISNULL(t.AMOUNT,0) AS float),
|
||||
LTRIM(RTRIM(ISNULL(t.COMMENT,'') + ' ' + ISNULL(t.REJECT_REASON,'')))
|
||||
FROM U_OP_INV_PEREVOD t JOIN OD_DOCS d ON d.ID = t.DOC LEFT JOIN OD_VALUES v ON v.ID = t.SHARE
|
||||
WHERE t.K_DEPO IN (%s)) x
|
||||
WHERE x.RD >= @p1 AND x.RD < DATEADD(day, 1, @p2)
|
||||
ORDER BY x.RD DESC, x.NUM DESC`, limit, inClause(ids), inClause(ids), inClause(ids), inClause(ids))
|
||||
rows, err := conn.QueryContext(cctx, q, fromT, toT)
|
||||
if err != nil {
|
||||
return nil, err
|
||||
}
|
||||
defer rows.Close()
|
||||
var out []LKOperation
|
||||
for rows.Next() {
|
||||
var rd, pd sql.NullTime
|
||||
var num, kind, isin, sec, note string
|
||||
var st sql.NullInt64
|
||||
var acc int64
|
||||
var qty float64
|
||||
if rows.Scan(&rd, &pd, &num, &st, &kind, &acc, &isin, &sec, &qty, ¬e) != nil {
|
||||
continue
|
||||
}
|
||||
op := LKOperation{Kind: kind, Number: num, ISIN: isin, Security: sec, Quantity: qty,
|
||||
Account: accounts[acc], State: docStateRu(st, pd), Note: strings.TrimSpace(note)}
|
||||
if rd.Valid {
|
||||
op.Date = rd.Time.Format("02.01.2006")
|
||||
}
|
||||
if pd.Valid && pd.Time.Year() < 9000 {
|
||||
op.DoneAt = pd.Time.Format("02.01.2006")
|
||||
}
|
||||
out = append(out, op)
|
||||
}
|
||||
return out, rows.Err()
|
||||
}
|
||||
|
||||
// incomeKindRu — вид дохода из учёта.
|
||||
func incomeKindRu(kind sql.NullInt64) string {
|
||||
switch {
|
||||
case !kind.Valid:
|
||||
return "доход"
|
||||
case kind.Int64 == 1:
|
||||
return "дивиденды"
|
||||
case kind.Int64 == 2:
|
||||
return "купон"
|
||||
case kind.Int64 == 3:
|
||||
return "погашение"
|
||||
}
|
||||
return "доход"
|
||||
}
|
||||
|
||||
// lkIncome — выплаты дохода клиенту за период и удержанный налог по данным учёта.
|
||||
func lkIncome(ctx context.Context, s FancyMSSQLSettings, contract, from, to string) (rowsOut []LKIncome, taxTotal float64, err error) {
|
||||
if strings.TrimSpace(s.Server) == "" {
|
||||
return nil, 0, fmt.Errorf("учётная система депозитария не подключена")
|
||||
}
|
||||
ids, face, accounts, err := depoClientIDs(ctx, s, contract)
|
||||
if err != nil {
|
||||
return nil, 0, err
|
||||
}
|
||||
if len(ids) == 0 {
|
||||
return nil, 0, nil
|
||||
}
|
||||
conn, err := fancyOpen(s, s.DepoDB())
|
||||
if err != nil {
|
||||
return nil, 0, err
|
||||
}
|
||||
defer conn.Close()
|
||||
cctx, cancel := context.WithTimeout(ctx, 30*time.Second)
|
||||
defer cancel()
|
||||
fromT, toT := parseRange(from, to)
|
||||
q := fmt.Sprintf(`SELECT TOP 200 h.P_DATE, h.INCOME_KIND, ISNULL(v.ISIN,''), ISNULL(v.NAME,''),
|
||||
CAST(ISNULL(l.AMOUNT,0) AS float), CAST(ISNULL(l.SUMMA_TOTAL,0) AS float),
|
||||
CAST(ISNULL(l.TAX_HOLDED,0) AS float), CAST(ISNULL(l.TOTAL_TO_PAY,0) AS float),
|
||||
ISNULL(l.STATUS,''), ISNULL(l.DEPO,0)
|
||||
FROM U_OP_INF_INCOME_DOL l
|
||||
JOIN OD_DOLS o ON o.ID = l.DOL
|
||||
JOIN U_OP_INF_INCOME h ON h.DOC = o.DOC
|
||||
LEFT JOIN OD_VALUES v ON v.ID = h.SHARE
|
||||
WHERE (l.DEPO IN (%s) OR l.INCOME_FACE = @p3)
|
||||
AND h.P_DATE >= @p1 AND h.P_DATE < DATEADD(day, 1, @p2)
|
||||
ORDER BY h.P_DATE DESC`, inClause(ids))
|
||||
rows, err := conn.QueryContext(cctx, q, fromT, toT, face)
|
||||
if err != nil {
|
||||
return nil, 0, err
|
||||
}
|
||||
defer rows.Close()
|
||||
for rows.Next() {
|
||||
var pd sql.NullTime
|
||||
var kind sql.NullInt64
|
||||
var isin, sec, status string
|
||||
var qty, accrued, tax, paid float64
|
||||
var acc int64
|
||||
if rows.Scan(&pd, &kind, &isin, &sec, &qty, &accrued, &tax, &paid, &status, &acc) != nil {
|
||||
continue
|
||||
}
|
||||
in := LKIncome{Kind: incomeKindRu(kind), ISIN: isin, Security: sec, Quantity: qty,
|
||||
Accrued: accrued, Tax: tax, Paid: paid, Account: accounts[acc]}
|
||||
if st := strings.TrimSpace(status); st != "" && st != "0" { // «0» — служебное значение учёта
|
||||
in.State = st
|
||||
}
|
||||
if pd.Valid {
|
||||
in.Date = pd.Time.Format("02.01.2006")
|
||||
}
|
||||
rowsOut = append(rowsOut, in)
|
||||
}
|
||||
if err := rows.Err(); err != nil {
|
||||
return rowsOut, 0, err
|
||||
}
|
||||
// Удержанный налог по лицу за период — по журналу НДФЛ депозитария.
|
||||
if face > 0 {
|
||||
_ = conn.QueryRowContext(cctx, `SELECT CAST(ISNULL(SUM(CAST(SUMMA AS float)),0) AS float) FROM OD_NDFL
|
||||
WHERE FACE = @p1 AND R_DATE >= @p2 AND R_DATE < DATEADD(day, 1, @p3)`,
|
||||
sql.Named("p1", face), sql.Named("p2", fromT), sql.Named("p3", toT)).Scan(&taxTotal)
|
||||
}
|
||||
return rowsOut, taxTotal, nil
|
||||
}
|
||||
Reference in New Issue
Block a user